Análise de Saídas
Categoria · Variações vs mês, trimestre e ano · 2026
Principais variações
| Categoria | Mês atual | Var. vs mês ant. | Var. vs trimestre 2025 | Var. YTD vs 2025 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operação | R$ 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | R$ 0 |
| Custo com Produção | R$ 911.968 | -19.6% | -38.9% | -7.6% | R$ 12.923.690 |
| Fornecedores | R$ 4.417.154 | -7.6% | -42.7% | -17.0% | R$ 62.098.000 |
| Administrativo | R$ 1.437.055 | -2.0% | +4.9% | +58.0% | R$ 12.826.761 |
| Folha de Pagamentos | R$ 4.319.014 | -3.3% | -32.0% | +2.9% | R$ 54.862.073 |
| Sócios | R$ 190.595 | -2.9% | -10.5% | +53.4% | R$ 2.042.082 |
| Comissões | R$ 1.086.840 | -18.6% | -33.1% | -5.0% | R$ 15.046.577 |
| Frete | R$ 546.708 | +1.8% | -41.2% | -6.1% | R$ 7.535.403 |
| Impostos | R$ 1.671.800 | -20.3% | -19.7% | +32.8% | R$ 18.537.220 |
| Importação | R$ 801.153 | +363.8% | -48.1% | -49.7% | R$ 9.393.516 |
Despesas monitoradas — Metas de corte
Meta mensal: R$ 275k · Corte real: R$ 140k · Atingimento: 51%
| Conta | Meta/mês | Corte real/mês | Atingimento |
|---|---|---|---|
| Matl. Construção | R$ 7.455 | R$ 3.802 | 51,0% |
| Consórcio | R$ 6.053 | R$ 3.087 | 51,0% |
| Estorno de Entrada Cheque | R$ 7.947 | R$ 4.053 | 51,0% |
| Despesas com Feiras | R$ 48.855 | R$ 24.916 | 51,0% |
| Processo Trabalhista | R$ 5.921 | R$ 3.020 | 51,0% |
| Reembolso | R$ 1.399 | R$ 713 | 51,0% |
| Despesa – Cadeira/Insumos | R$ 5.584 | R$ 2.848 | 51,0% |
| Informática | R$ 11.956 | R$ 6.098 | 51,0% |
| Escritório – Material | R$ 4.912 | R$ 2.505 | 51,0% |
| Limpeza/Higiene/Desc. | R$ 3.036 | R$ 1.548 | 51,0% |
| Cozinha – Café/Leite/Açúcar | R$ 7.442 | R$ 3.795 | 51,0% |
| Festas | R$ 17.609 | R$ 8.981 | 51,0% |
| Prest. Serviços | R$ 6.905 | R$ 3.522 | 51,0% |
| Manut. Predial | R$ 3.534 | R$ 1.802 | 51,0% |
| Manut. Maq./Injetoras | R$ 3.932 | R$ 2.005 | 51,0% |
| Salário | R$ 132.775 | R$ 67.715 | 51,0% |