Forecast de Caixa
Painel de projeção · Saldo em Maio/2026: R$ 7,8M
Saldo atual
R$ 7,8M
Saldo projetado Dez
(R$ 34,6M)
Saldo mínimo (mês)
(R$ 34,6M)
Ruptura em Julho
Saldo em +60d
(R$ 24M)
Negativo em 15/06
Runway
1.3 meses
Burn médio R$ 6,1M
Alerta de liquidez: caixa fica negativo em Julho ((R$ 4,3M)). Considere antecipar recebíveis ou postergar pagamentos.
Projeção mensal — Junho/2026 → Dez/2026
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| Jun | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | R$ 1,7M |
| Jul | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | (R$ 4,3M) |
| Ago | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | (R$ 10,4M) |
| Set | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | (R$ 16,4M) |
| Out | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | (R$ 22,5M) |
| Nov | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | (R$ 28,6M) |
| Dez | R$ 9,6M | −R$ 15,6M | (R$ 34,6M) |
Projeção diária — próximos 60 dias
Total recebimentos
R$ 0
Total pagamentos
−R$ 31,8M
Variação líquida
(R$ 31,8M)
Aging — Contas a Receber
Total: R$ 1,4M · Vencido: R$ 1,4M (100.0%)
Vencido 90+
R$ 196.016
Vencido 60-90
R$ 1.165.740
Vencido 30-60
R$ 0
Vencido 0-30
R$ 0
A vencer 0-30
R$ 0
A vencer 30-60
R$ 0
A vencer 60-90
R$ 0
A vencer 90+
R$ 0
Premissas: Recebimentos = títulos do AR no período + colchão de 60% da média de 3 meses · Pagamentos = média móvel das saídas dos últimos 3 meses · Burn diário distribuído com peso 1,28× em dias úteis. Cenário base; cenários conservador/otimista chegam em breve.