Report Mensal
Análise financeira completa — Maio / 2026
Faturamento (mês)
R$ 15,4M
Orçado: R$ 14,9M
10,8%EBITDA
(R$ 1,3M)
Margem -10,6%
578,2%Lucro Líquido
(R$ 1,4M)
Margem -11,1%
435,0%Geração de Caixa
(R$ 576k)
Op (R$ 452k) · Inv (R$ 152k) · Fin R$ 28k
241,7%DRE — Resumo do mês
| Linha | Mês | MoM | YoY | vs Orçado |
|---|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto | R$ 15,4M | 10,8% | 2,7% | 3,5% |
| Receita Líquida | R$ 12,4M | 10,8% | 2,7% | 2,9% |
| Lucro Bruto | R$ 6,3M | 19,8% | 21,1% | 73,2% |
| EBITDA | (R$ 1,3M) | 578,2% | 33,4% | 180,6% |
| Lucro Líquido | (R$ 1,4M) | 435,0% | 31,5% | 249,1% |
DFC — Geração de Caixa
| Bloco | Mês | MoM | vs Orçado |
|---|---|---|---|
| Operacional | (R$ 452k) | 196,3% | 280,7% |
| Investimentos | (R$ 152k) | 78,0% | 280,6% |
| Financiamento | R$ 28k | 26,4% | 147,1% |
| Geração de Caixa | (R$ 576k) | — | — |
Saldo Inicial
R$ 8,6M
Saldo Final
R$ 7,8M
Runway
29.1 meses
Cobertura de caixa: 17.3 m · Burn médio YTD: R$ 268k
Contas a Receber — Aging
Total: R$ 21M
Vencido 2024R$ 155k
Vencido 2025R$ 552k
Vencido 2026R$ 2M
A receberR$ 18,3M
Saídas por Categoria (mês)
Ciclo Financeiro
PMR0 d
PME32 d
PMP0 d
Ciclo Financeiro32 d
Evolução do Faturamento e EBITDA (12 meses)
YTD Faturamento 2026: R$ 79,3M · YoY: 0,5%